Swing Trading là gì? Và làm cách nào để có thể trở thành một Swing Trading chuyên nghiệp? Hãy cùng Yeudautu tìm hiểu các chiến thuật đầu tư trung hạn phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay nhé.
MỤC LỤC
Swing Trading là gì?
Phương pháp Swing Trading là phong cách giao dịch trung hạn được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngoại hối, những nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự dao động của giá.
Khác với phương pháp lướt sóng hay giao dịch trong ngày, Swing Trading đòi hỏi nhà giao dịch phải có sự kiên nhẫn để giữ các giao dịch từ vài ngày đến một tuần. Thời gian giữ lệnh của Swing Trading sẽ dài hơn Day Trading và ngắn hơn Position Trading.
Các nhà đầu tư theo phong cách Swing Trading sẽ thực hiện phân tích, xác định một xu hướng tăng có thể xảy ra trong tương lai. Sau đó các nhà đầu tư này sẽ mua và tích trữ các cặp tiền tệ tối thiểu 2 ngày để chờ thời cơ bán ra.
Swing Trading được xem là một phong cách giao dịch khá lý tưởng cho các nhà đầu tư không có nhiều thời gian theo dõi biểu đồ hay phân tích kỹ thuật cả ngày. Họ chỉ cần dành vài giờ phân tích mỗi đêm và cài đặt lệnh ngay sau đó rồi tiếp tục thực theo đuổi công việc hiện tại của mình. Do đó các nhà đầu tư theo hướng Swing Trading đa phần là người có công việc toàn thời gian và chỉ cập nhật tin tức vào lúc rãnh rỗi.
Điều đặc biệt là với phương pháp này, nhà đầu tư chỉ cần sử dụng các kiến thức kỹ thuật cơ bản để xác định xem liệu một cặp tiền cụ thể có thể tăng hay giảm trong tương lai không? Chỉ xác định các dịch chuyển của giá trong trung hạn và tham gia khi xác suất chiến thắng cao.
Bởi vì các giao dịch thông thường sẽ dài hơn một ngày nên các nhà giao dịch nên có yêu cầu dừng lỗ lớn để chống lại sự biến động của giá. Một nhà giao dịch dù nghiệp dư hay chuyên nghiệp bạn cũng nên có kế hoạch điều chỉnh lệnh cắt lỗ phù hợp để đảm bảo tiền vốn qua đêm không bị “hụt”.
Trong thời gian nắm giữ ngoại hối, bạn sẽ thấy nhiều lúc giá giao dịch có biến động nhỏ, ngược lại với những gì mình dự đoán. Những lúc này bạn cần phải có sự bình tĩnh, tin tưởng vào khả năng phân tích của chính bản thân mình và chờ đợi thời điểm “thích hợp” thay vì “bán đổ, bán tháo”, gây lỗ.
Khi thực hiện Swing Trading, nhà giao dịch thường đặt mục tiêu cuối cùng khá lớn. Vì vậy trong quá trình thực hiện nếu có những chênh lệch nhỏ về giá cũng sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận tổng thể.
Khi cân nhắc các cặp tiền tệ giao dịch, nhà đầu tư cũng có thể tham khảo thêm các cặp tiền có mức thanh khoản thấp nhưng lợi nhuận thu được do chênh lệch về giá cao. Vì đặc điểm của Swing Trading là lợi nhuận tổng thu được phải cao nhưng không cần thiết phải bán gấp.
Swing Trader là gì
Sau khi hiểu được Swing Trading là gì thì chắc bạn cũng đã hiểu được khái niệm Swing Trader. Đây là một thuật ngữ chỉ những nhà đầu tư giao dịch theo phương pháp Swing Trading.
Swing Trader thường là các nhà đầu tư bán thời gian, họ dành cả ngày cho công việc và chỉ phân tích đặt lệnh đầu tư vào thời gian rãnh hoặc buổi tối.
Thông thường các Swing Trader đầu tư sẽ không cần vốn lớn, họ chỉ cần bỏ một khoảng vốn tiết kiệm mua và giao dịch cặp tiền với khối lượng vừa phải để sinh lời.
Chiến thuật Swing Trading
Khi thực hiện Swing Trading, các Swing Trader sẽ áp dụng 4 chiến thuật giao dịch phổ biến bao gồm:
- Giao dịch đảo chiều: Giao dịch đảo chiều dựa trên sự thay đổi về động lượng của giá. Sự đảo chiều là sự thay đổi ngược hướng so với xu hướng của giá tài sản hiện tại. Ví dụ: Trong khi xu hướng giá đi lên nhưng giá mất đi động lượng và dần đi xuống. Sự đảo chiều này có thể mang xu hướng tích cực hoặc tiêu cực trong vài ngày.
- Giao dịch Pullback: Đây là giao dịch có xu hướng đảo chiều ngắn rồi lại tiếp tục quay lại theo xu hướng. Tình trạng đảo chiều diễn ra khá ngắn nên đôi khi rất khó nhận ra. Do đó loại giao dịch này cần có kỹ thuật phân tích nâng cao.
- Giao dịch Breakout: Đây là phương pháp giao dịch mà việc vào lệnh sẽ thuận theo hướng giá vừa bị phá vỡ. Breakout là một sự phá vỡ về giá khỏi mô hình giá, ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự nào đó. Với phương pháp vào lệnh này thì mức độ rủi ro sẽ thấp hơn rất nhiều so với các phương pháp khác.
- Giao dịch Breakdown: Đối với giao dịch này bạn sẽ lựa chọn một điểm vào lệnh trước khi giá Breakout. Cũng giống như giao dịch Breakout, giao dịch này cũng có mức độ rủi ro khá thấp.
Có thể thấy các chiến lược giao dịch của Swing Trading khá đơn giản, sử dụng kỹ thuật phân tích không cao, dễ áp dụng cho các nhà đầu tư mới hoặc ít có thời gian phân tích thị trường.
Ưu và nhược điểm của Swing Trading là gì?
Cũng giống nhiều phong cách giao dịch khác thì Swing Trading cũng có nhiều ưu điêm và khuyết điểm cần khắc phục.
Về ưu điểm:
- Không đòi hỏi kiến thức, kỹ thuật phân tích cao.
- Giao dịch với khối lượng nhỏ, tần suất thấp.
- Có thể giữ lệnh qua đêm, qua nhiều ngày.
- Yêu cầu vốn thấp.
Nhưng vẫn còn nhiều hạn chế như:
- Không phù hợp cho các nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn.
- Do thiếu kiến thức nên dễ bị lầm với “tín hiệu giả”.
- Phải có phân tích lênh cắt lỗ hợp lý tránh mất vốn.
Bài viết mang đến khai niệm Swing Trading là gì cũng như các chiến thuật đơn giản phổ biến nhất cho các nhà đầu tư thực hiện giao dịch theo phong cách này. Hy vọng sau bài viết bạn sẽ có các kế hoạch giao dịch phù hợp. Chúc bạn thành công.
